EnCor Dluhopisový, otevřený podílový fond
INVESTIČNÍ STRATEGIE
Investičním cílem Fondu je dlouhodobě dosahovat stabilního zhodnocení při nízké úrovni volatility a dlouhodobě tak překonávat míru inflace a výnosy bankovních vkladů.
Za tímto účelem investuje fond zejména do kvalitních korporátních dluhopisů, vydaných emitenty z České republiky, doplněné o emitenty z EU, případně dalších zemí, do nástrojů peněžního trhu, reverzních repo operací a jiných nástrojů s pevným výnosem.
Pro zajištění stability bude fond využívat zajištění kurzového rizika vůči CZK, případně úrokového rizika pomocí finančních derivátů. Průběžné výnosy se reinvestují a jsou dále zhodnocovány. Fond nekopíruje aktivně žádný index nebo benchmark.
KLÍČOVÉ INFORMACE
| Typ fondu: | Speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond (OPF) |
| ISIN (třída A): | CZ0008477924 |
| Základní měna: | CZK |
| Datum vzniku: | 7. srpna 2023 |
| Oceňování od: | 1. prosince 2023 |
| Likvidita: | týdenní |
| Manažerský poplatek: | 1,25 % p.a. |
| Minimální investice: | 1000 CZK |
| Investiční horizont: | 1 rok a více |
Historická výkonnost k 09/2025
| Období | 1M | YTD | 12M | 5Y | Od počátku |
| Zhodnocení | 0,32 % | 3,39 % | 4,09 % | – | 10,19 % |
PROČ INVESTOVAT DO FONDU?
STABILNÍ RŮST
Tým EnCor má s dluhopisy dlouholeté zkušenosti. Díky pevným výnosům dluhových nástrojů a aktivnímu řízení úrokového rizika dosahuje fond v drtivé většině měsíců kladné zhodnocení.
VÝNOS NAD INFLACÍ
Fond investuje pomocí investičních nástrojů, zejména kvalitních dluhopisů a reverzních repo operací, které mají vyšší výnos nežli bankovní vklady.
TÝDENNÍ LIKVIDITA
Oceňování hodnoty fondu a podílového listu probíhá jednou týdně. Aktuální cena je každému investorovi dostupná na klientském portálu.