EnCor Růstový, otevřený podílový fond

Investičním cílem fondu je dosahovat nadstandardního korunového zhodnocení v delším časovém horizontu investicemi na kapitálových trzích s využitím investičního modelu EnCor.

Za tímto účelem umisťuje fond prostředky do všech hlavních tříd aktiv, zejména prostřednictvím investičních nástrojů na akciových, dluhopisových, nemovitostních a komoditních trzích. Fond může na jednotlivých trzích investovat jak do indexových fondů, tak do konkrétních akcií, dluhopisů a jiných nástrojů, primárně v CZK, EUR a USD, při zachování adekvátní míry rizika. Pro zajištění stability nebo zvýšení výnosu pro investory fond využívá částečné nebo plné zajištění kurzového rizika (vůči CZK), úrokového rizika, případně jiných rizik pomocí finančních derivátů.

Průběžné výnosy se reinvestují a jsou dále zhodnocovány. Fond nesleduje žádný srovnávací index nebo benchmark, ale cílí na absolutní výnos, který v dlouhodobém horizontu překonává výkonnost fixně rozloženého portfolia a má nižší míru rizika.

Strategie EnCor využívají kvantitativního investičního modelu založeném na teorii portfolia, kterou publikoval držitel Nobelovy ceny Harry Markowitz.

V našich strategiích využíváme různých tříd aktiv, takže ve fondu najdete jak americké technologické akcie či akcie regionu Asie-Pacifik, tak komodity (zlato, stříbro, měď, ropa).

Díky aktivnímu přístupu k správě majetku a pravidelné změně vah aktiv ve strategii tak proti fixnímu rozložení historicky přidáváme kolem 3,0% p.a. do výnosu strategie.

Velkou přidanou hodnotu strategie tvoří její aktivní řízení.

Každé čtvrtletí náš kvantitativní model vyhodnocuje předstihové makroekon-omické signály, aby zhodnotil nejoptim-álnější alokaci aktiv pro následující čtvrtletí.

V některých čtvrtletích tak model doporučuje velké množství akcií či komodit, někdy je naopak model velmi konzervativní a volí uložení prostředků do aktiv dluhopisového a peněžního trhu.