EnCor Růstový, otevřený podílový fond
INVESTIČNÍ ZÁMĚR
Investičním cílem fondu je nadprůměrné zhodnocení svěřených prostředků v delším časovém horizontu investicemi na kapitálových trzích podle investičního modelu EnCor.
Fond alokuje prostředky do všech hlavních tříd aktiv, zejména do akcií, dluhopisů, komodit a nástrojů peněžního trhu. Fond investuje primárně do nákladově efektivních indexových fondů (ETF/ETC), ale i do individuálních akcií, dluhopisů a dalších nástrojů, zejména v CZK, EUR a USD. Průběžné výnosy se reinvestují a jsou dále zhodnocovány. Fond nesleduje žádný srovnávací benchmark, ale cílí na absolutní výnos, který v dlouhodobém horizontu překonává výkonnost fixně rozloženého portfolia (70 % akcie / 30 % dluhopisy) a má přitom nižší volatilitu.
KLÍČOVÉ INFORMACE
| Typ fondu: | Speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond (OPF) |
| ISIN (třída A): | CZ0008477890 |
| Základní měna: | CZK |
| Datum vzniku: | 7. srpna 2023 |
| Oceňování od: | 1. prosince 2023 |
| Likvidita: | týdenní |
| Očekávaný čistý výnos: | 6 % – 9 % p.a. |
| Očekávaná rizikovost: | střední až vyšší |
| Investiční horizont: | 5 a více let |
| Manažerský poplatek: | 1,25 % p.a. |
| Výkonnostní poplatek: | 10 % z kladného ročního výnosu |
| Minimální investice: | od 1000 CZK |
PROČ INVESTOVAT DO FONDU?
DLOUHODOBÝ VYŠŠÍ VÝNOS
Strategie EnCor využívá kvantitativní model, který jsme vyvinuli na míru pro českého klienta. Investiční strategie zahrnuje široké spektrum aktiv, např. americké akcie, akcie Asie-Pacifiku a komodity.
AKTIVNĚ ŘÍZENÁ STRATEGIE
Každé čtvrtletí náš kvantitativní model vyhodnocuje předstihové makroekonomické signály, aby zhodnotil nejoptimálnější alokaci aktiv pro následující čtvrtletí.
TÝDENNÍ LIKVIDITA
Oceňování hodnoty fondu a podílového listu probíhá jednou týdně. Aktuální cena je každému investorovi dostupná na klientském portálu.